Balans per 1 januari 2018 DAEB/niet-DAEB
Enkelvoudige balans DAEB per 1 januari 2018
(na resultaatbestemming) x1000 | 2018 | (na resultaatbestemming) x1000 | 2018 | |||
vaste activa | ||||||
vastgoedbeleggingen | ||||||
DAEB vastgoed in exploitatie | 3.728.733 | herwaarderingsreserve | 3.133.893 | |||
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 862.158 | overige reserves | 222.120 | |||
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 22.974 | groepsvermogen | 3.356.013 | |||
4.613.865 | ||||||
materiële vaste activa | voorzieningen | |||||
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie | 8.746 | voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie | 41.533 | |||
roerende zaken in exploitatie | 3.364 | overige voorzieningen | 1.423 | |||
12.110 | 42.956 | |||||
financiële vaste activa | langlopende schulden | |||||
deelnemingen in groepsmaatschappijen | 0 | leningen overheid | 53.109 | |||
latente belastingvordering(en) | 58.335 | leningen kredietinstellingen | 1.411.385 | |||
Interne lening | 430.000 | verplichting uit hoofde van VOV | 830.477 | |||
netto vermogenswaarde niet-DAEB | 767.427 | waarborgsommen | 310 | |||
1.255.762 | 2.295.281 | |||||
som der vaste activa | 5.881.737 | kortlopende schulden | ||||
vlottende activa | schulden aan kredietinstellingen | 93.556 | ||||
voorraden | schulden aan overheid | 3.644 | ||||
vastgoed bestemd voor verkoop | 0 | schulden aan leveranciers | 10.976 | |||
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 0 | onderhanden projecten | 0 | |||
0 | belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.356 | ||||
onderhanden projecten | 0 | overige schulden | 4 | |||
overlopende passiva | 89.332 | |||||
vorderingen | 200.868 | |||||
huurdebiteuren | 3.307 | |||||
gemeenten | 6 | |||||
vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | |||||
belastingen en premies sociale verzekeringen | 7.004 | |||||
overige vorderingen | 2.317 | |||||
overlopende activa | 747 | |||||
13.381 | ||||||
liquide middelen | 0 | |||||
som der vlottende activa | 13.381 | |||||
totaal activa | 5.895.118 | totaal passiva | 5.895.118 |
Enkelvoudige balans niet-DAEB per 1 januari 2018
(na resultaatbestemming) x1000 | 2018 | (na resultaatbestemming) x1000 | 2018 | |||
vaste activa | ||||||
vastgoedbeleggingen | ||||||
niet-DAEB in exploitatie | 1.163.171 | Herwaarderingsreserve | 394.484 | |||
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 128.076 | Overige reserves | 372.944 | |||
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 12.785 | groepsvermogen | 767.427 | |||
1.304.032 | ||||||
materiële vaste activa | voorzieningen | |||||
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie | 1.666 | voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie | 2.617 | |||
roerende zaken in exploitatie | -117 | overige voorzieningen | 602 | |||
1.549 | 3.219 | |||||
financiële vaste activa | langlopende schulden | |||||
deelnemingen in groepsmaatschappijen | 2.435 | leningen overheid | 0 | |||
Latente belastingvordering(en) | 11.111 | leningen kredietinstellingen | 0 | |||
13.546 | verplichting uit hoofde van VOV | 125.650 | ||||
som der vaste activa | 1.319.127 | waarborgsommen | 2.692 | |||
vlottende activa | Interne lening | 430.000 | ||||
voorraden | 558.342 | |||||
vastgoed bestemd voor verkoop | 6.591 | kortlopende schulden | ||||
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 123 | schulden aan kredietinstellingen | 0 | |||
6.714 | schulden aan overheid | 10 | ||||
onderhanden projecten | 0 | schulden aan leveranciers | 2.091 | |||
onderhanden projecten | 6.246 | |||||
vorderingen | belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | ||||
huurdebiteuren | 952 | overige schulden | 0 | |||
gemeenten | 7 | overlopende passiva | 11.191 | |||
vorderingen op groepsmaatschappijen | 153 | 19.538 | ||||
belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | |||||
overige vorderingen | 4.789 | |||||
overlopende activa | 113 | |||||
6.014 | ||||||
liquide middelen | 16.670 | |||||
som der vlottende activa | 29.398 | |||||
totaal activa | 1.348.526 | totaal passiva | 1.348.526 |